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股票型

代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅
206012 鹏华价值精选股票 1.2820 1.2820 -1.6117%
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2944 1.2944 -1.4166%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5180 1.5180 -1.6202%
481009 工银沪深300指数 1.1089 1.6159 -1.7455%
481012 工银深证红利ETF联接 1.3163 1.4945 -1.9808%
470007 汇添富上证综合指数 1.0210 1.1570 -1.2573%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4038 1.4038 -1.4047%
020011 国泰沪深300指数 0.8244 1.1802 -1.6816%
510230 国泰上证180金融ETF 5.9598 1.6926 -1.2150%
160218 国泰国证房地产行业 0.7537 1.9157 -0.3042%

债券型

代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅
206008 鹏华丰盛债券 1.1630 1.3810 -0.0859%
206015 鹏华纯债债券 0.9900 1.3180 0.0000%
206018 鹏华产业债债券 1.0880 1.3340 0.0000%
000007 鹏华国有企业债债券 1.1446 1.1534 -0.1657%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3444 1.4163 -0.1560%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2702 1.4390 -0.1494%
485105 工银增强收益债券A 1.0640 1.8213 -0.2531%
485005 工银增强收益债券B 1.0621 1.7699 -0.2629%
485007 工银添利债券B 1.1353 1.6563 0.0529%
485011 工银瑞信双利债券B 1.6900 1.6900 0.0592%

混合型

代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅
206009 鹏华新兴产业混合 2.2870 2.4970 -0.8239%
206007 鹏华消费优选混合 2.1850 2.1850 -3.6171%
206002 鹏华精选成长混合 1.4140 1.4140 -1.7373%
206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0604 5.2997 -0.2727%
481001 工银瑞信核心价值混合A 0.2964 4.5253 -1.6915%
481004 工银瑞信稳健成长混合A 1.2112 1.4612 -1.2716%
481006 工银瑞信红利混合 0.8504 0.8914 -1.8694%
481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 1.0890 1.8080 -1.3587%
481010 工银瑞信中小盘成长混合 1.2240 1.2240 -1.1309%
481013 工银消费服务混合 1.4360 1.7850 -2.2464%

货币型

代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益率
482002 工银货币 1.1500 4.2060%
519518 汇添富货币A 1.2175 4.1350%
519517 汇添富货币B 1.2854 4.3890%
020007 国泰货币 1.4301 4.4480%
020031 国泰现金管理货币A 0.7880 2.8890%
020032 国泰现金管理货币B 0.8571 3.1290%
202301 南方现金增利货币A 1.2538 4.2080%
202302 南方现金增利货币B 1.3214 4.4500%
202307 南方收益宝货币A 2.1459 5.0730%
202308 南方收益宝货币B 2.2028 5.3300%

保本型

代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅
206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 1.4490 0.0962%
020018 国泰金鹿保本增值混合 1.0100 1.4460 -0.0989%
202202 南方避险增值混合 3.4744 4.2134 -0.2870%
202213 南方安心保本混合 1.0350 1.5850 -0.0965%
002589 山西证券保本混合A 1.0050 1.0050 0.0000%
002531 博时保泽保本混合C 1.0320 1.0320 0.0000%
001905 华安安益保本混合 1.0310 1.0310 0.0000%
519753 交银施罗德荣和保本混合 1.0110 1.0110 0.0000%
002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0370 1.0370 0.0000%
002208 博时境源保本混合A 1.0530 1.0530 0.0000%

QDII

代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅
485018 工银7天理财债券B 1.0000 1.0000  
485120 工银14天理财债券发起A类 1.0000 1.0000  
485020 工银14天理财债券发起B类 1.0000 1.0000  
485022 工银瑞信60天理财债券B 1.0000 1.0000  
202303 南方理财14天债券A 1.0000 1.0000  
202304 南方理财14天债券B 1.0000 1.0000  
202305 南方理财60天债券A 1.0000 1.0000  
202306 南方理财60天债券B 1.0000 1.0000  
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.1657 1.1657 -2.3211%
110052 易方达双月利理财债券A 1.0000 1.0000